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资金紧张仍砸巨资买房人福医药因何急于输血关联方?

发布时间:2022-06-26 13:07     生活消费网          来源:东方财富

签订购房合同仅10天,使用自有资金14.7亿余元,支付合同金额85%以上,全额支付部分房款在各地楼市观望情绪浓厚的同时,a股麻药龙头企业人福医药正在全款买房

今年3月,人福医药一口气买下总面积超过14万平方米的房产,总价16.4亿元,接近公司3月底账面金额的一半可是如此重要的交易,公司直到6月初,交易基本完成三个月后,在监管和质疑下,才对外披露

买房的交易对象是人福药业原子公司2019年8月,人福医药将其所有股份转让给第三方这家原子公司的现股东与人福药业的控股股东一起,还持有多家企业股份目前,原子公司,控股股东人福药业资金紧张公司控股股东4月份债务违约,陷入流动性危机

早在债务违约之前,控股股东就长期占用人福医疗资金通过第三方企业,采取季度初贷,最终还款的方式2019年至2022年4月,控股股东占用人福医药资金近60亿元

3,4月份,人福医药收回被占用资金时,控股股东债务危机开始爆发,发生了上市公司斥巨资向原子公司购房的事件。

在大举买房的同时,人福医药自身的财务状况也不容乐观截至今年3月末,包括大股东占用的资金在内,公司账面货币资金不足35亿元,而同期一年内到期的短期借款和非流动负债接近100亿元,全年需偿还的流动负债达到90亿元

全款买房不披露导致监管问询

人福医药6月22日公告称,根据业务需要,上市公司及下属四家子公司向武汉科美利德生物医药有限公司购买房产资产共计16.45亿元,对应的总购买面积超过14.1万平方米。

人福药业的四家子公司分别是武汉人福药业股份有限公司,武汉人福创新药物研发中心有限公司,武汉天润保健品有限公司和宜昌人福药业股份有限公司购买金额分别为5.11亿,4.68亿,3.9亿

一口气买这么多房子,人福医药自有资金并不宽裕截至去年底,公司货币资金余额为51亿元,今年3月底降至34.98亿元买房所需资金相当于同期货币资金余额的近50%

但人福药业董事会同意购买上述房产,只是追认了既成事实早在今年3月初,公司就与Comelide签约,并支付了大部分房款

根据后来披露的信息,今年3月10日,武汉人福,人福新药,天润健康与科美利德签约,7天后,即3月17日,分别按照合同金额的80%支付了4.08亿元,3.74亿元,3.12亿元。

宜昌人福行动更快,合同签订仅20天,购房款已全部支付3月11日签约当天,公司向Comelide支付5000万元,之后分别于14日和30日支付剩余的1.005亿元和1.264亿元

值得注意的是,交易前人福医药未履行任何内部决策程序,也未提前公开披露相反,在交易完成两个多月后,直到6月初监管机构进行调查时才公之于众

人福医药表示,本次交易获得董事会批准后,无需提交股东大会审议但事实真的是这样吗

根据人福药业今年4月修订的公司章程第十七条,交易总额和交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元,交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,最近一个会计年度主营业务收入和利润占公司同期收入的50%以上,且绝对金额分别超过5000万元和500万元的交易,应当经公司股东大会审议。

根据年报披露的数据,截至2021年末,人福药业总资产345亿元,净资产131.5亿元,营业收入204亿元,净利润13.9亿元本次购房总额虽未触及上述资产比例规定,但绝对金额远远超过其章程规定的下限

为什么要紧急支付巨额款项。

截至今年3月底,人福医药上述四家子公司共支付货款约14.7亿元,占合同总金额的85%以上。

人福医药本次购买的物业占地面积约12.5万平方米,截至2021年底,人福医药员工总数为15746人宜昌人福购买的约1.61万平方米,虽然是住宅用途,但全部是独栋公寓和人才公寓,单价高达7.04万元/平方米

人福医药表示,本次购买的房产将用于湖北医药商业总部,生物医药双创基地,医药电子商务,高端人才引进等重点项目仅宜昌人福就计划在十四五期间引进领军人才,硕士,博士700余人

但是很大比例付款买的房子不是现房,主要是期房,目前还在施工阶段,交房时间多在2023年6,10月份可能存在由于意外的项目安排等因素导致项目无法按时交付的风险

美立德曾是人福医药的子公司年报显示,2018年末,人福医药间接持有奇美力100%股权

第三方资料显示,2018年12月,奇美力德股权变更,人福医药及另外两名股东退出,当景商业成为公司唯一股东。

着急付房款,可能和Comelide资金短缺有关截至去年12月底,人福医药长期权益余额为2.61亿元,主要为康得利所欠本息公司表示,经催收,科美利德在报告期后已偿还上述欠款

记者梳理公开信息发现,上述欠款形成于2019年8月人福医药表示,科美利德处于项目开发前期,资金紧张

第三方信息显示,从去年12月开始,Comelide因房屋买卖和装修合同纠纷被多次起诉。

间接输血大股东。

虽然没有直接的股权联系,但通过目前的股东当景业务,科美利德与人福医药及其控股股东武汉当代科技产业集团有限公司仍有千丝万缕的联系。

第三方资料显示,当景商务成立于2018年10月当年11月,公司出资30%,与长江建投集团房地产开发公司,武汉当代房地产开发有限公司共同发起设立武汉长江建投当代置业有限公司,当代置业是武汉当代城市建设发展有限公司的全资子公司,当代建设由当代集团100%控股

璟商业和当代集团的交集不止于此2020年,当景商业作为股东之一,与三特索道,重庆林文旅游发展有限公司共同发起成立武汉当代文旅产业发展集团,其中,当景商业,三特索道分别持股20%,30%

三特索道也是当代集团的一员至今年3月底,当代集团和当代建设分别持有三特索道3.85%和37.5%的股份

在人福医药向科美利德购房期间,当代集团通过信用担保账户持有的2811.6万股人福医药股票于3月29日至4月15日被中信证券强制平仓三特索道持有的部分股权也在3月29日被平仓

随后,当代集团流动性危机爆发,债券违约日前,经持有人大会批准,当代集团可于4月3日前支付4月6日到期的2019年第一期中期票据本息的10%,剩余90%本金展期一年,展期期间票面利率7.5%不变但提前支付的10%债券本息到4月6日仍未支付,构成正式违约

上述债券违约也导致了很多债券的交叉违约当代系多家企业主体信用等级相继被联合资信,大公国际等评级机构下调,其中当代集团主体信用等级由A级下调至c级

据人福药业披露,截至6月初,仅当代集团总部现有债券余额共计68.54亿元,今年到期或可能兑付的余额也达到40.74亿元,其中4月和5月到期的债券余额为16亿元,对集中偿债造成较大压力。

早在陷入流动性困境之前,当代集团就长期占用人福医药的资金2019年至2022年,最高时点占用金额分别达到1亿元,13.73亿元,22.33亿元和22.92亿元

今年三四月份,人福医药收回了当代集团占用的24.2亿元资金本息日前,已使用18.5亿元,其中向子公司划拨约12.15亿元,增加公司股本1.45亿元,偿还银行贷款本息8.17亿元

收回拨付给子公司的资金后,宜昌人福涉及金额3.22亿元,截至披露日仍在其账上,黄冈人福,葛店人福涉及的5215万元,1334万元已用于偿还贷款和在建工程,提供给武汉人福,人福新药等子公司的8.27亿元已全部使用,但未说明具体用途。

有业内人士向记者分析,虽然被占用的资金已经全部收回,但根据上述财务数据,大部分资金可能会以买房的方式回流到大股东手中这种输血方式,与之前当代集团对人福医疗基金的非经营性占用如出一辙

年报数据显示,2021年,人福医药收到的与投资活动相关的其他现金中资金往来金额合计81.3亿元,与投资活动相关的其他现金中资金往来金额合计81.7亿元专业人士分析,这种操作的本质是大股东通过第三方企业向上市公司借款,还本付息

据人福药业披露,当代集团占用的资金是通过第三方企业2019年以来,当代集团要求人福医药与指定企业签订借款合同,将相应金额的资金汇入指定企业,每季度初借,每季度末还,形成非经营性资金占用

自筹资金的困境

控股股东一边出售资产,一边不停地抽血。

从去年下半年开始,人福医药一直在出售资产,而且都是优质资产和与主营业务相关的金融资产。

人福医药去年11月10日发布公告称,全资子公司人福新加坡拟以2亿美元的价格转让爱人集团40%的股份公开资料显示,乐思福集团是碧玉等多个知名健康保障品牌的母公司随后,公司于11月19日披露,以10.26亿元的价格转让其持有的华泰保险2.52%股权

自2022年以来,资产出售一直在继续今年1月,人福医药旗下的人福美国以1.74亿美元转让其持有的AGIC—HUMANWELL BLUE RIDGE LIMITED24.57%的股权此后,公司于4月初披露,拟以21.24亿元的价格转让天风证券7.85%的股权

在这种情况下,当代集团占用的资金规模还在上升据披露,今年前4个月,当代集团资金占用余额增至22.92亿元,超过去年全年最高点时的占用金额

不过,人福医药自己的现金流可能已经在底部了。

根据披露的数据,截至去年底,人福药业有息债务共计123.4亿元,其中短期借款68.51亿元,一年内到期的非流动负债23.21亿元,仅利息支出就达5.57亿元截至今年3月末,其短期借款余额已达76.5亿元,一年内到期的非流动负债为23.1亿元3月末,人福药业货币资金余额仅约35亿元,而2022年公司一年内到期的有息债务总额高达约90亿元,偿债资金存在巨大缺口

上述货币资金已经包括当代集团占用的部分扣除这些占用资金后,实际可用资金更小

据人福药业披露,截至2021年底,剔除当代集团占用和限制的2.94亿元后,其实际可支配资本仅为25.73亿元由于收回占用资金本息超过24亿元,其今年3月底的可支配资金可能接近账面显示的35亿元余额但如果扣除后续使用的18.5亿元,实际可支配资金可能有限

仁医药表示,公司已预留1.5个月还款资金约11.25亿元,用于信贷滚动还款此外,公司还拥有大量规模较大,大多在一年以内,变现能力较强的应收款项截至去年底,公司应收账款余额为64.47亿元,今年3月底为74.58亿元

这些资金能满足偿债需求吗人福医药表示,转让天风证券股权的资金中,第一,二次转让款13.2亿元将用于偿还银行贷款及解除后者股权质押,其余8.04亿元将全部用于偿还有息债务

(责编:安远)

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